2月以来，人工智能爆发点燃科技行情，市场热议2023年科技板块“主线”机会。4月18日，诺安基金举办了“科技风起踏浪启航|科技投资专场分享会”，诺安基金研究部总经理邓心怡表示，诺安基金2023年重点关注科技安全、消费和国企改革三条主线，尤其是以半导体为代表的硬科技安全和以信创为代表的软科技安全，以及全球共振的AI产业中，群体加速的创新效应带来的变革和迭代发展。
“诺安基金始终坚持‘与时代脉搏共振,与产业先锋同行’的投资理念,我们相信无论外部局势面临何种挑战，只有立足自身，通过科技创新推动生产力提升，才是实现中国式现代化、把握发展机遇的第一动力。”邓心怡介绍到，诺安基金科技组以科技行业发展变革的驱动力为核心，聚焦未来极具发展潜力的方向，包括人工智能AIGC、虚拟现实MR、半导体和信创的科技安全等主线，机动构建由核心研究员和基金经理引领的行业交流组。如果从行业维度划分，科技组成员中，刘慧影定位于半导体赛道，左少逸定位于信创赛道，陈衍鹏和陆伟成围绕人工智能和虚拟现实开展研究，而蒋澍等同事致力于在底层对通信进行深入挖掘，全组成员共同构建和引领诺安基金科技投研体系不断向前。
“考虑到科技的变革不会仅局限在单一行业独立存在，大的科技浪潮一定是从上游芯片到下游应用分阶段的全面演绎，所以诺安基金自2020年便组建了科技组，那段时间正是芯片企业最艰难的岁月，我们很希望能从产业变革的视角，全方位、多维度地把握投资机会，在过程中通过产业链交互验证、去伪存真，把握真正的发展主线，持续迭代演进，积极准确地投向未来”，邓心怡回忆表示。
目前，诺安科技组全力打造“诺安科技超市”，垂直科技领域细分赛道，已布局6只产品，并通过前瞻布局、深度研究助力把握结构行情，收获了亮眼的业绩回报。据银河证券4月17日发布的统计数据，截至2023年4月14日，“诺安科技超市”中的5只产品近一年业绩均居同类前5%。具体来看，挖掘半导体领域超强景气度的诺安优化配置混合基金业绩排名为9/1293，居同类前1%)；投资于泛科技领域的诺安积极回报A业绩排名为11/452，居同类前3%)；投资于未来科技的诺安益鑫A业绩排名为18/452，居同类前4%)；专注于中长期数字中国布局的诺安和鑫混合业绩排名为10/452)，锁定计算机与数字经济赛道的诺安创新驱动A业绩排名为20/452，居同类前5%)。
谈及诺安基金科技组配置特点，邓心怡用“前瞻”和“互促印证”来描述。前瞻，是指诺安科技组的研究涵盖已上市与未上市两类科创企业，科技组研究讨论的基础是业内前沿科研论文，旨在准确、敏锐地预判奇点何时来临。事实上，包括半导体国产替代、信创、本次人工智能变革，诺安科技组都敏锐地把握了投资机会。互促印证，是指科技赛道的研究和讨论覆盖诺安基金投研团队全员，“我们相信伟大公司的成长有底层基因共性，跨行业讨论能协助我们规避研究惯性和知识盲区，准确定位真正有能力把握产业变化、实现跨越式发展的龙头公司。”
展望后市，邓心怡分析表示，全年来看，国内经济修复的方向明确，但修复节奏和结构有待观察。宏观层面，海外方面潜在的金融风险和尚未明朗的央行货币政策调整节奏，增加了市场风格的扰动因素，同时，外需变化也将影响国内企业的基本面预期；国内方面，需要重点观察经济修复进度与市场预期的匹配性，尤其是地产和消费数据。国内各项经济数据在二季度或将进入低基数阶段，市场或在震荡中根据经济修复进程逐步明确全年主线。
基金经理：邓心怡，硕士，具有基金从业资格。曾任职于中国对外贸易信托有限公司，从事投资研究工作，2020年11月加入诺安基金管理有限公司，历任研究部副总经理，现任研究部总经理。2022年7月起任诺安研究精选股票型证券投资基金基金经理，2022年10月起任诺安平衡证券投资基金基金经理，2023年2月起任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。