7月26日消息,大盘全天震荡调整,三大指数均小幅收跌,深成指走势较弱。板块方面,房地产产业链再掀涨停潮,金科股份4连板,山水比德3连板,荣盛发展、金科股份、迪马股份、中南建设、柯利达等十余股封板,食品、零售等消费股午后反弹,人人乐、国芳集团、国光连锁涨停,环保股走强,超越科技、清研环境20CM涨停,东方园林(维权)、正和生态、启迪环境(维权)涨停;下跌方面,传媒、液冷服务器等AI概念股全线下挫,古鳌科技20CM跌停,拓维信息大跌超8%,汽车产业链走弱,泰祥股份跌超10%。总体来看,个股跌多涨少,近3000股处于下跌状态,今日两市成交额7922亿元。
盘面上,房地产开发、新型城镇化、磷化工板块涨幅居前,减速器、传媒、英伟达概念板块跌幅居前。
热点板块:
1、房地产产业链
金科股份、迪马股份、华远地产、中南建设、新黄浦等多股走强。
7月24日,中共中央政治局召开会议。会议指出要切实防范化解重点领域风险,适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策,因城施策用好政策工具箱,更好满足居民刚性和改善性住房需求,促进房地产市场平稳健康发展。要加大保障性住房建设和供给,积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设,盘活改造各类闲置房产。
中信证券认为,地产行业大势已经生变,具备资产运营和空间服务能力的公司应更有机会,在核心区域的核心资产有核心价值。但短期而言,基本面的螺旋向下已经意味着房地产成为宏观经济的主要风险点。这反过来将推动政策有力干预,从而有望在今年四季度扭转市场不断浓厚的悲观预期。我们看好调整充分、估值有吸引力的高信用开发行业龙头,也推荐现金流稳健、基本面安全的物业管理蓝筹公司。
2、环保
清研环境、超越科技、东方园林、艾布鲁、南大环境表现活跃。
消息面上,7月25日,生态环境部党组书记孙金龙主持召开部党组会议。会议指出,要持续强化耕地土壤污染源头防治,统筹加强盐碱地综合利用和生态环境保护,为切实维护国家粮食安全和生态安全贡献力量。要扎实推动绿色低碳发展,抓好生态环境促进稳增长服务高质量发展若干措施的落实落地,在严守生态环境底线基础上,以更大力度做好重大项目环评服务保障。要切实做好汛期水环境监管和风险防范,及时妥善处置突发环境事件,守牢生态环境安全底线。要落实安全责任,坚决杜绝发生安全事故。
消息面:
1、【台积电AI芯片已出现爆单 不排除须寻觅下个扩产地点的可能】台积电将于竹科铜锣园区新建先进封装晶圆厂。据台媒报道,该厂应可满足台积电现阶段AI订单需求,考量到AI强劲未来需求,不排除须寻觅下个扩产地点的可能;按照台积电过往作法,应会等到订单到手再审慎评估扩厂。现阶段,台积电AI芯片已出现爆单,即使调整制程也无法满足客户需求,铜锣园区封装晶圆厂的前两年都无法完整消化订单;铜锣厂盖完后,月产能11万片12吋晶圆的3D Fabric制程技术产能也仅能解决现阶段订单需求。 (台湾经济日报)
2、【楼市迎免税重大利好?专家:乌龙 属于过去几年已经持续落实的政策】今日早间,个人卖房减免增值税的消息在社交网络疯传,记者多方求证后发现,相关内容不属于最新发布的政策,属于过去几年已经持续落实的政策。此次应该理解为对此类诸多优惠政策进行了梳理、总结和再宣传,更好释放税费政策宽松的信号和导向。 (证券时报)
机构观点:
财信证券:市场拐点已现,积极做多A股。7月份政治局会议表述超预期,大幅提振市场信心,周二人民币汇率大幅回升,A股和港股市场强势上涨。但在重磅政策利好下,周二两市成交额仅0.95万亿元,仍未突破万亿元,表明内资仍有观望情绪。周二北向资金大幅净流入189.83亿元,单日买入额创下2021年12月以来新高,外资或是后市行情的重要推动力。当下市场进入中报披露期,业绩将逐渐成为市场主线,7月建议关注中报业绩有望超预期的板块。例如,行业拐点已现的保险板块、受益竣工回暖以及高温天气的白电板块、受益高温天气和煤炭价格走弱的火电板块。中长期而言,消费、医药、新能源已迎来较好配置位置。
国盛证券指出,周二指数的长阳收盘,或提振投资者信心;技术面看,沪指3230点上方代表强势,继续拉升需沪指补量至5000亿元上方,上攻缺口不回补代表强势,轮动补涨或为短期市场节奏,大金融、汽车整车、消费电子、军工等方向或具备持续性;操作上建议以持股待涨为主,适当配置权重板块,其中社保基金重仓、证金持股等方向值得关注。