中国经济网北京10月8日讯9月行情收官,据同花顺iFinD数据显示,全市场7723只能够取得可比业绩的混合型基金中,9月份有1092只基金净值上涨,6609只基金净值下跌,22只基金净值持平。
9月份共计7只混基涨幅超过10%,其中,涨幅榜前5名均为万家基金旗下产品。具体来看,万家精选混合A以13.44%的收益率夺冠,万家精选混合C、万家新利、万家宏观择时多策略A、万家宏观择时多策略C紧随其后,分别涨13.39%、13.32%、13.01%、12.96%。
上述5只基金目前均由基金经理黄海管理,黄海2000年至2004年在中银万国证券研究所担任策略研究员、华宝信托投资公司担任投资经理,负责集团和信托计划的证券投资,2004年加入中银国际证券资产管理部,砚任中银国际证券中国红稳健增长集合资产管理计划投资主办人。2020年9月23日担任万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金基金基金经理。2020年9月23日至2021年10月12日担任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
此前,黄海就曾因精准押注煤炭板块而在2022年混合型基金排名战中夺冠,当时其管理的万家宏观择时多策略全年涨幅48.55%,万家新利全年涨幅43.65%,成为2022年度混合型基金涨幅榜冠亚军。
当时,基于不同的市场阶段,黄海有对其投资组合进行调整切换。据其复盘2022年投资策略,他将能源划分为两类,一类是高股息的动力煤公司,分红比例更高、价格波动较小,相对比较稳定,在风险出现的时候有防御性。另外一类是现货比例较高,与市场价格挂钩紧密,或不受价格限制的焦煤,在需求好的时候具有较强的进攻性。黄海称,2022年一季度更多地配置焦煤,二季度动力煤多一些。此后还陆续配置了新能源中的海上风电板块及军工板块。
而据2023年基金中报披露,黄海持仓仍集中在高股息、低负债、低估值的价值股,尤其是上游能源资源品。以万家精选混合A、万家精选混合C为例,截至今年二季度末,其重仓股主要为中国神华、山煤国际、陕西煤业、中煤能源、广汇能源、潞安环能、华阳股份、山西焦煤、淮北矿业、中国海油。
万家精选混合A成立于2009年5月18日,截至2023年9月28日,该基金今年前三季度收益率为14.00%,成立来收益率为286.32%,累计净值为2.8983元。万家精选混合C成立于2022年4月25日,截至2023年9月28日,该基金今年前三季度收益率为13.49%,成立来收益率为29.22%,累计净值为1.6387元。
另外2只单月涨幅超过10%的混基是广发基金旗下产品,广发北交所精选两年定开混合A涨幅11.33%,广发北交所精选两年定开混合C涨幅11.29%。这2只基金的现任基金经理为吴远怡。
吴远怡曾任上海申银万国证券研究所有限公司研究员,惠理基金公司高级研究员、副基金经理,中国人寿资产管理有限公司投资经理。现任广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发科技创新混合型证券投资基金基金经理、广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理、广发价值核心混合型证券投资基金基金经理。
据基金中报披露,今年上半年,广发北交所精选两年定开混合A、C加仓了部分专新特精细分行业龙头和北交所新股。截至今年二季度末,其前十大重仓股分别是鼎智科技、凯德石英、康普化学、诺思兰德、同力股份、锦好医疗、易实精密、民士达、超讯通信、方盛股份。
广发北交所精选两年定开混合A、C成立于2021年11月23日,截至2023年9月28日,其今年前三季度收益率为6.06%、5.76%,成立来收益率为-13.42%、-14.05%,累计净值为0.8658元、0.8595元。
反观跌幅榜,9月份共计14只混基跌幅超过10%,诺德新生活C、诺德新生活A分别以-12.62%、-12.61%的收益率垫底。诺德新生活A、C成立于2019年3月28日,截至2023年9月28日,其今年前三季度收益率为23.39%、23.36%,成立来收益率为11.31%、11.28%,累计净值为1.1131元、1.1128元。
截至今年二季度末,诺德新生活A、C的前十大重仓股分别为天孚通信、中际旭创、新易盛、源杰科技、工业富联、太辰光、长光华芯、盛天网络、光库科技、联特科技。整体配置重心集中在算力板块。
此外,国泰君安创新成长混合发起C、国泰君安创新成长混合发起A、德邦稳盈增长灵活配置混合C、德邦稳盈增长灵活配置混合A、华泰柏瑞港股通时代机遇混合C、华泰柏瑞港股通时代机遇混合A、银河文体娱乐混合C、银河文体娱乐混合A、华泰柏瑞新经济沪港深混合C、华泰柏瑞新经济沪港深混合A、嘉合睿金混合C、嘉合睿金混合A在9月份也均下跌超过10%。
2023年9月份混合型基金涨跌幅前100名
数据来源:同花顺