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道达投资手记:“四连阴”后收阳 量能出现积极信号

发布人:hao333   添加时间:2023-10-25 06:47:33

  10月23日(周一),有朋友还在跟达哥聊沪深300指数ETF尾盘的异动,当时的预判大概率就是“国家队”出手。这一预判在随后的中央汇金公司公告中得到了验证。中央汇金公司发布公告称,当日买入交易型开放式指数基金(ETF),并将在未来继续增持。

  汇金并未说明买多少。有机构作了个统计,汇金买了近100亿元。结合周一 A股尾盘各大指数的表现,除了上证50ETF和沪深300ETF,其他指数尾盘并没啥反应,足见市场卖盘的疯狂。

  好消息是这次买了近100亿元,比一周前买“四大行”的几亿元多得多,且拉指数更容易吸引跟风资金进场。

  此外,还有海外市场的好消息。美国对冲基金大佬比尔阿克曼停止看空美债,理由是美国经济开始走衰,大宗商品价格下跌,通货膨胀得到有效控制。

  相较于这些,朋友们可能对10月24日(周二)中午某财经媒体发表的文章更感兴趣——《为终将到来的新一轮牛市做好准备》。放在周二A股大幅回暖的背景下,自然又让很多人燃起了希望。

  周二尚未走出反转样子

  接下来,咱们就重点讨论一下周二的A股市场,如何看待大盘“四连阴”后的收阳。

  此前达哥在手记中提出了市场已经到了“情绪杀”的阶段,短期反弹随时可能到来。从周二市场的表现来看,比较符合预期。

  先从技术上看,就量能而言,两市成交金额虽然只有8000亿元出头,但也算突破了一下均量线的压制,算是一个积极的信号,但周二的阳线并未反包周一的阴线实体,且大盘走势结构并没有走出反转的样子。

  从大盘5分钟级别的走势结构来说,短期并未看到结束的迹象,那就要关注后续大盘能否向上回补缺口。最重要的还是要关注市场量能的持续性,如果周三周四两个交易日大盘能够继续放量,并且对缺口进行确认,那就可能形成V型反转。如果量能只是“一日游”,反弹上去缩量,且过不了10日线,或者这里再度缩量做一个横盘震荡结构,那么仍要防范后市出现“踩一脚”的情况。毕竟下跌途中的震荡走势,属于中继形态的概率更高。

  这几天咱们多次聊到大盘见底的两种方式,前面说的主要是V型反转,如果周三再有一根阴线的实体和这两个交易日的K线实体有比较多的重叠区域,那就很可能是震荡之后还会有新低的见底方式。

  再以历史上中央汇金公司增持ETF作为参考,最近两次发生在2013年6月20日和2015年7月4日,这两个交易日均非调整波段最低点而是次低点。如果近期外围市场不给力或有什么利空,那么这种情况也要考虑。

  华为概念似乎进入尾声

  盘面呈现出华为概念炒作进入尾声的感觉。首先就是早盘华为核心概念股比如欧非光、四川长虹、赛力斯等个股杀跌,顺带把总龙头圣龙股份也带出“破板”,然后盘面开始出现卫星导航、人工智能、证券等各种方向的乱战。

  经过一上午乱战后,强势方向依然没有找到太好的出路,且午后恐慌有加剧迹象,以科大讯飞跳水为代表,圣龙股份再度“炸板”。作为主线的华为方向盘中经历了两次跳水,亏钱效应蔓延,分化加剧,要注意风险。

  房地产、文化传媒属于超跌反弹类型,量能虽放大,但没过120日均量线,反弹持续性及空间不好判断,要追买的话需谨慎。这里的超跌只是属于近期的超跌,与新能源方向的超跌不同,新能源属于年内的超跌,显然更值得关注。

  能让人感觉到的是,证券期货板块有资金大幅流入,主要是中央汇金公司增持提振市场信心所致。在达哥看来,只要没有突破关键压力位,都只能算反抽,更直白地说,就是特定时间、特定场合出于稳定市场的作用。

  周二的盘面给我的整体感受是“比较乱”,近期所有活跃的题材都像走马观花一样登场轮动。总体来说,经过一个交易日两次大分歧释放,以及两市成交金额增加,市场正逐步朝好的方向发展,接下来需要观察哪个方向更容易获得市场资金合力与流动性的共振。

  整体来说,市场如期出现多头反击,但形态上还不能确认为反转,需要观察后续反弹的持续性及量能配合情况。如果周三大盘能够平稳过渡,且出现新的方向,如果这个方向呈联动式走强,那么一定要重视。

  (张道达)

  根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

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