上市公司一季报陆续披露，不少私募大佬一季度持仓随之曝光。
值得注意的是，有私募重仓AI概念股收获颇丰，有私募基金挖掘到一季度暴涨近160%的AI大牛股，冯柳更是在一只股票上单季浮盈35亿元。
私募一季度隐形重仓股曝光
近日，多家上市公司披露2023年一季度报告，一些私募大佬的隐形重仓股陆续曝光。
4月17日，北京城乡发布的一季报显示，由知名基金经理夏俊杰管理的外贸信托-仁桥泽源股票私募证券投资基金位列公司第六大流通股东，持有312.97万股，较去年四季度末大幅加仓。
百亿私募相聚资本旗下的相聚安享2期私募证券投资基金，一季度新进成为香飘飘第十大流通股东，持有98.32万股。一季度，香飘飘股价大涨27.53%。
建邦科技一季报显示，由私募大佬杨东管理的宁泉致远8号和55号私募证券投资基金一季度继续持有该公司，持股数量保持不变。上海宽远资产旗下的宽远沪港深精选私募证券投资基金同样持有该公司不变，继续位列第三大流通股东。
搭上AI“快车”收获颇丰
值得注意的是，有私募基金搭上了AI或数字经济的“快车”，一季度收获颇丰。
冯柳管理的高毅邻山1号远望私募基金一季度继续重仓海康威视，持股4.32亿股，较去年末保持不变。一季度，海康威视大涨约23%，冯柳在这只股票上的浮盈就接近35亿元。
展博投资旗下的展博多策略2号基金，一季度大举买入万兴科技，持有约107万股成为第九大流通股东。一季度，ChatGPT板块火爆，万兴科技更是暴涨159.50%。第三方平台数据显示，受益于此，一季度展博多策略2号基金涨幅超过20%。
此外，华工科技一季报显示，但斌掌舵的东方港湾旗下的东方港湾铠瑞墩墩私募证券投资基金一季度新进成为公司第八大流通股东，持有841.66万股。华工科技是AI算力CPO“四剑客”之一，一季度大涨近55%。不过但斌本人近日发文澄清，称东方港湾目前有基金经理8位，该基金是由其中一位基金经理负责投资的，非其本人管理。
保持积极判断
一季度我国GDP同比增长4.5%，较2022年四季度提升1.6个百分点，较2022年四季度环比增长2.2%。结构上，工业生产保持恢复，固定资产投资平稳增长，消费的超预期快速修复提供了经济增速的弹性。
展望后市，星石投资表示，国内经济内生修复动能正在改善，后续经济延续温和复苏的确定性较高，市场预期和股市情绪有望得到提振。当前经济的正循环修复机制正在形成，在2022年二季度的低基数影响下，今年二季度同比增速好转基本是没有悬念的，将更加关注经济修复的持续性和弹性。
明世伙伴基金分析，从发布的宏观数据看，国内的经济复苏超预期逐步要被市场进行重新定价，预计短期内以上证指数为代表的大盘价值风格有望继续走强。投资机会方面，建议在大盘价值的基础上适度平衡，以上证50、恒生科技、创业板等为主，具体板块推荐一带一路相关、创新药、周期品、地产链、出行链等，关注新能源、数字经济的细分方向机会。对于AI 方向，明世伙伴基金认为短期面临的调整压力较大，不过分化和调整后依然有中期的交易价值。