英伟达于近期公布截至7月30日的2024财年第二财季财报，期内实现营收135.1亿美元，高于市场普遍预期的111.9亿美元；净利润为61.88亿美元，同比增长843%，环比增长203%，整体远高于市场预期。另外公司批准额外的250亿美元股票回购计划。
此前不少分析师仍然在提高对英伟达的目标价。Piper Sandler的Harsh Kumar在研报中预测，二季度英伟达的数据中心收入将比上一季度增长78%，达到76亿美元，然后在接下来的一个季度有望攀升至95亿美元。他将英伟达的目标价格从450美元提高到500美元，并保持了该股的买入评级。Raymond James和奥本海默也给出500美元的目标价，重申买入评级。而瑞银给出的目标价是540美元，Robert W. Baird甚至给出570美元。
美国时间24日盘前，英伟达股价一度涨超8%，股价升至创纪录新高的509美元。
从资本市场的表现来讲，在AI概念的带领下，英伟达成为2023年的最大赢家，其股价年内上涨超过200%。市场对其估值是否已经过高，早有争论。
从本刊此前聚焦的几家资管巨头操作来看，二季度文艺复兴科技大幅加仓了英伟达。数据显示，二季度文艺复兴科技大幅加仓英伟达580倍，持仓市值7.85亿美元，成为其第四大仓位。
来源：WhaleWisdom
其他多数机构选择了卖出。如贝莱德二季度小幅减仓英伟达159.29万股，不过受二季度英伟达股价上涨了约56%影响，英伟达在其投资组合的占比则从1.51%提高至2.12%，持仓市值770.3亿美元。
同样，虽然BAILLIE GIFFORD & COMPANY也小幅减仓英伟达2%，但持有英伟达的市值占投资组合的比重从上一季度的4.01%，提高至5.6%。
更多完整文章已发布于第62期《证券市场周刊》，原文《科技股大涨提振外资巨头二季度业绩，资金对Meta、亚马逊态度“反转”》，详细内容可在红刊价投公众号阅览。提及个股仅做举例分析，不作为买卖建议。